こんにちは、兼業投資家のMMです。
北朝鮮の地政学リスクは影を潜め、好調な米国企業決算を背景に連日米国市場は株価が上がっています。
投資をしている身としては資産が増えていくので良いことですが、米国内でも行き過ぎた株高を不安視する声も増えてきています。
個人的にも帰国を考えると年内にある程度はしなければ、と思っていますので、含み益をしっかり確定利益にしたい所です。
今月も米国株式投資の資産運用状況を確認してみます。
米国資産運用状況まとめ
現在の運用状況は下記の通りとなっています。
全体
投資総額 $23,219 (約255万円) に対し時価総額 $28,232 (約310万円)、運用益+$5,013(約55万円)、損益率は +21.6% となっています。
損益率は前月と比べると +1.8% となりました。
好調な米国経済を背景に、株式市場が上がったことで保有株式も上昇しました。
個別分析
個別の状況を見て行こうと思います。
投資信託
投資信託は全体で対前月+0.2%となっています。
基本的には米国株式市場に連動していますので、好調な米国経済と共に上昇しました。
ただ小型株が軟調でしたので、全体のプラスを下げています。
ETF
ガソリンがコモディティ価格の上昇に伴い大幅に値上がりしました。
2015年上旬に投資をしているので、そこのレベルにほぼ戻ったことになります。
個別株
個別株は全体的には9.7%と市場平均を大きく超えて伸びました。
対前月+28.2%と大きく伸ばしたのが石油精製をメインとしているホリーフロンティア(HFC)ですが、好況を背景とした需要増が追い風となり、業績が伸びたことで株価も上昇しました。
また物流大手のセラドングループ(CGI)も対前月20.4％と大きく伸ばしていますが、昨年末頃の不適切改正で株価が限りなくゼロに近づきましたが、市場での信頼が少しずつ戻ってきたことによる株価上昇です。
先月電気自動車のニュースが好感されて一気に株価が上がったゼネラルモーターズ(GM)は調整が入りましたが、他の個別株は全て上昇しました。
コア・サテライト比率
コア・サテライト比率を見ていきます。
コアの損益率は +14.1%、サテライトの損益率は +34.8% といずれも対前月から増となっています。
比率はコアが60%、サテライトが40%となっています。
コアで堅く、サテライトで少し多めの戦略としています。
毎月の投資積立額
毎月家計から投資資金として $1,015 (約11.2万円) を捻出しています。
投資先は下記の通りです。
| 投資先 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|
| 米大型バリュー株ファンド | コア | $180 |
| 世界経済インデックスファンド(米国除く) | コア | $250 |
| S&Pインデックスファンド | コア | $250 |
| 米小型株バランスファンド | サテライト | $130 |
| 個別株 or 投資信託 | サテライト | $205 |
臨時収入や家計好転の余りが出た場合は、サテライトの個別株 or 投資信託に上乗せをしています。
現在は $2,291の余剰資金がありますが、投資先が無く寝かしてしまっている状態です。
投資スタンス
コア戦略としてインデックス投資、サテライト戦略としてバリュー投資であり、お金を減らさない防衛的投資家のスタンスをとっています。
ウォーレン・バフェットの師、ベンジャミン・グレアムの手法に則っています。
まとめ
今月も何とか対前月増となりました。
帰国と税金を考慮に入れて売却が現実見を帯びてきましたので、何とか良いタイミングで利益確定が出来れば良いと思います！
