2019年7月時点の資産運用状況+ポートフォリオ


こんにちは、MMです。

毎月恒例の資産運用状況確認となります。

株式市場は若干持ち直しつつあるものの引き続き不安定となっており、ニュースでは下期から景気後退局面に入る、景気後退は既に始めっている、というネガティブな情報が増えています。

マイポートフォリオの動きを見ていると底を打って反転へ、という印象を受けますが、ここからまた落ちるというのが大勢の見方のようです。

それでは今月の資産運用状況を確認してみます。

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資産運用状況(サマリ)

現在は6証券会社7口座で管理をしていますが、証券会社別資産運用サマリを確認してみます。

証券会社 評価額 損益額 損益率 対前月
SBI証券 \1,802,366 -\53,950 -2.90% 0.00%
野村証券 \5,589,570 -\1,088,202 -16.30% -4.50%
楽天証券(NISA夫) \1,097,476 -\44,313 -3.90% 1.50%
楽天証券(つみたてNISA夫) \218,164 \8,642 4.10% 2.20%
楽天証券(つみたてNISA妻) \645,255 \27,954 4.50% 3.50%
楽天証券(ジュニアNISA) \1,241,890 \41,893 3.50% 2.80%
Charles Schwab \8,356,789 \127,933 1.60% 1.70%
\18,951,510 -\980,042 -4.90% -0.30%

*米ドル建てのものに関しては108.57円で円貨換算しています。

投資総額  ¥19,931,552 に対し時価総額  ¥18,951,510 、運用損益は-¥980,042、損益率は -4.9% となっています。

現在の資産運用におけるマイナスはほぼ全て前職持株会から来ており、対前月でも全体的にプラスになっているものの、前職持株会のマイナスで全体としてもマイナスになっています。

資産運用状況(詳細)

こちらでは投資銘柄別の状況を確認してみます。

SBI証券

銘柄 評価額 損益額 損益率 対前月
1928 積水ハウス \369,400 \38,600 11.70% 4.30%
4182 三菱ガス化学 \577,200 -\54,000 -8.60% -0.10%
6471 日本精工 \93,400 -\5,900 -5.90% -2.40%
5020 JXTG \207,400 -\8,600 -4.00% -4.30%
1489 日経高配当株50 \417,950 -\28,340 -6.40% -1.70%
1476 ISJリート \137,016 \4,290 3.20% -2.20%

野村証券

銘柄 評価額 損益額 損益率 対前月
  前職持株会 \5,589,570 -\1,088,202 -16.30% -4.50%

楽天証券(NISA/つみたてNISA夫)

銘柄 評価額 損益額 損益率 対前月
VTI バンガード・トータル・ストック・マーケットETF \284,033 \12,989 4.80% 3.40%
VWO バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF \174,062 -\2,148 -1.20% -0.60%
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF \279,801 \673 0.20% 1.20%
VEA バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF \125,003 -\8,476 -6.40% -0.90%
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ \234,576 -\47,352 -16.80% 2.30%
  eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) \21,126 \172 0.80% 1.10%
  eMAXIS Slim 先進国株式インデックス \133,485 \7,773 6.20% 3.00%
  eMAXIS Slim 新興国株式インデックス \63,553 \697 1.10% 1.00%

楽天証券(つみたてNISA妻)

# 銘柄 評価額 損益額 損益率 対前月
  楽天・全世界株式インデックス・ファンド \582,493 \23,565 4.20% 3.40%
  楽天・全米株式インデックス・ファンド \62,762 \4,389 7.50% 4.40%

楽天証券(ジュニアNISA)

# 銘柄 評価額 損益額 損益率 対前月
  楽天・全世界株式インデックス・ファンド \616,213 \16,215 2.70% 3.50%
  eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) \625,677 \25,678 4.30% 2.20%

Charles Schwab

# 銘柄 評価額 損益額 損益率 対前月
CETX CEMTREX INC \40,238 -\115,986 -74.20% 15.10%
HPQ HP INC. \660 -\3 -0.50% 3.50%
WDC WESTERN DIGITAL CORP \264,191 \42,577 19.20% 26.30%
RDS/A ROYAL DUTCH SHELL \277,071 \1,025 0.40% -3.50%
SCHH CHARLES SCHWAB US REIT ETF \757,089 \74,887 11.00% 3.80%
SCHE SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF \1,506,059 -\57,208 -3.70% -0.10%
SCHF SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF \1,466,211 -\73,331 -4.80% -0.50%
SCHZ SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF \1,917,919 \58,651 3.20% 0.10%
SCHB SCHWAB US BROAD MARKET ETF \2,127,351 \197,323 10.20% 3.90%

新規購入銘柄

今回は新規銘柄の購入はありませんでしたが、個別株購入の基準は下記になります。

こんにちは、バリュー投資家のMMです。 株式投資を始めたのが2011年になりますので、この記事を書いている時点...

利用証券会社+投資スタンス

米国赴任時代に開設した米国オンライン証券最大手のチャールズシュワブ証券(Charles Schwab)でドル資産の運用を行い、日本円はNISA関連を楽天証券、通常投資をSBI証券、前職の持株会は野村証券で保有しています。

投資方針としてはコア・サテライト戦略を採用し、基本的にはインデックス連動投資をコア、バリュー投資をサテライトとし、目標比率はコア70%サテライト30%としています。

投資による資産増としてはキャピタルゲイン(値上がり益)、インカム(配当金、分配金)を区別しないトータルリターン戦略を目指しています。

投資全般に関しては大きな利益を目指すよりも損をしないことを重視する防衛的投資家の立場を取っています。

今後の投資方針

最近少しインカム(配当金、分配金)に興味を持ちだしたので配当金投資戦略を検討し始めています。

まとめ

前職持ち株会がポートフォリオ全体のマイナスになっている一方で、配当金においては全体の半分を占めていることから中々扱いが難しいです。

含み益になった時点で全て売却かインカム重視で取っておくのか、この辺も基準を設けておかないとですね。

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